收支管理（出纳）模块中关于员借还款及核销问题  1.当员工借款时，现金（银行存款）科目金额减少，  2.当员工报销时，收回余款，现金（银行存款）科目金额增加，但是收回不可能及借出金额相等，于是就产生了员工借还款清单上有未还余额，实际上员工用单据冲销了借款，这块业务该怎么处理。

2.当员工报销时，收回余款，现金（银行存款）科目金额增加，但是收回金额不可能与借出金额相等，于是就产生了员工借还款清单上有未还余额，实际上员工用单据冲销了借款，这块业务该怎么处理。

有人能回复这个贴子吗

可以是先单据当现金换上，再把对应的单据金额出现金科目说明

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只能是这种折中的做法